Commodity Optionen Handel

3 Ways Commodity Options Trading Differs von Stock Options. I ma großen Fan von Trading Rohstoff Optionen. And Sie sollten auch. But es gibt einige Nuancen beim Handel Rohstoff-Optionen, die Sie haben zu prüfen, wenn Sie gehen, um etwas Kapital weg von verschieben Equities. These 3 Unterschiede sind die wichtigsten Konzepte zu verstehen, da sie potenziell ändern können, wie Sie diese Instrumente handeln. Fear ist in beiden Richtungen. Wenn es eine Sache, um über Optionen zu lernen ist, dass jeder Vertrag eine andere implizite Volatilität haben wird Sie können implizite Volatilität über verschiedene Streiks visualisieren, indem Sie die Volatilität skew. Below ist ein Bild von LiveVol zeigt die Volatilität Skew für SPY Juni Optionen. Notice, dass, da wir niedriger im Streik gehen, die implizite Volatilität auf jedem Vertrag steigt Dies ist, weil Option Händler sind bereit, für Schwanz-Risiko-Schutz zu bezahlen, und die meisten Hecken in Aktien sind Angst vor Downsidepare, dass mit der Volatilität Skew für GLD Juni Optionen. Statt einer Schräge wir Jetzt ein Lächeln, was hier los ist. Es kommt auf die Wahrnehmung des Risikos Eigenkapital Investoren sind Angst vor Nachteile in Aktien Aber in Rohstoffen wie Gold, Öl, Sojabohnen und Währungen ist die Wahrnehmung des Risikos bidirektional. That bedeutet die Schwanz Risiko kann auf beiden Seiten. Think über Öl - wenn wir sahen eine 20 bewegen in Öl auf die Oberseite in einer sehr kurzen Zeit, das würde erhebliche Konsequenzen über verschiedene Vermögenswerte. So, wenn Hecken und Spekulanten kommen auf Ware Optionen, sie fürchten starke Bewegungen in beide Richtungen. Dies ändert sich die Strategie-Set in Rohstoff-Optionen Handel verwendet - Eisen Kondore werden attraktiver, wie Verhältnis Umsatz nach extremen Movesmodities haben unterschiedliche Event Based Risk. Einzel Aktien Aktien können durch Upgrades, Herabstufungen, Erträge, FDA-Veranstaltungen, Insider-Verkauf, Holding-Updates, institutionelle Rebalancing, Intermarket-Korrelation, gleiche Filialverkäufe Die Liste kann weitergehen. Dieses erhöhte Risiko erzeugt höhere potenzielle Belohnung - und für thos E, die konservativer werden wollen, können Handelsindizes oder Index-Futures dieses Risiko abschwächen. Mit Rohstoffoptionen sind die Risiken, die die Bewegung fahren, ganz anders als das, was die Aktien antreibt. Es könnte sich auf Versorgungsberichte oder Zinsänderungen durch Zentralbanken stützen Die Risiken sind anders, es kann Ihnen einen Weg, um Ihre Trades gegen verschiedene Risiken zu diversifizieren Dies kann entscheidend sein, wenn die Suche nach den besten Tradesmodity Option Traders sind eine andere Breed. Remember, kommt es auf die Wahrnehmung von Risiko. Warum ist Risiko bi - Direktional. Weil die Motivationen in der Rohstoff-Markt sind völlig anders als stocks. Joe Landwirt muss seine Sojabohnen verkaufen Spacely Kettenrad Unternehmen braucht, um ihre Euro-Risiko zu hecken ZeroHedge hat mehr Silber kaufen, um die Manipulatoren zu bekämpfen. Kontrast, dass mit Aktien - für 95 Der Bevölkerung, investieren ist der Schlüsselbegriff Sie schauen, um Aktien in Unternehmen zu kaufen. Im Gegensatz zu Gold und Öl gibt es keine Cash-Flow aus diesen Von einem strukturellen Standpunkt, sie Aren t investitionen. Wenn die Bedürfnisse dieser Märkte unterschiedlich sind, sind die Anforderungen dieser Märkte unterschiedlich. Was geht es gerade jetzt. Ich sehe zwei Möglichkeiten, die in die Sommermonate hineingehen. Jedes Ereignis-basierte Risiko Eurozone China macht ein Comeback oder es doesn T Wenn wir das erste Szenario bekommen, dann werden die Korrelationen zwischen den Vorräten eingeklinkt und es wird wieder ein Makrospiel sein. Wenn der zweite kommt, dann werden die Sommervolatilität und die Liquidität in Aktien schwinden. In jedem Fall wird der Rohstoffoptionshandel endgültig zurückkommen Mein Trading Arsenal für die nächsten paar Monate. Steven Place ist der Gründer und Head Trader bei.5 Vorteile der Ware vs Equity-Optionen. Basiert auf Erfahrung mit neuen Rohstoff-Händler, haben wir festgestellt, dass etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen Die meisten von Diese Händler, wenn sie gedrückt werden, drücken einen vagen Wunsch aus, sich als einen ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist es faszinierend, dass wenige ein fester Einblick in die wirklichen Vorteile haben, die c Ommodity Optionen können vor allem, wenn sie an die Einschränkungen gewohnt sind, dass Aktienoption Verkauf kann auf einem Investor. Don t Missverständnis Verkaufen Equity-Optionen können eine lukrative Strategie in den richtigen Händen Aber wenn Sie einer der Zehntausende von Investoren sind Die Equity-Optionen verkaufen, um Ihre Aktienportfolio-Performance zu verbessern, können Sie überrascht sein, die Pferdestärke zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie in Rohstoffen nutzen. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität üblich ist, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile Don t end there. Selling auch bekannt als schriftliche Optionen bieten Vorteile für Investoren in beiden Aktien und Rohstoffe Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Schreiben Aktienoptionen und schriftlich Optionen auf Futures Was es in der Regel läuft auf Leverage Futures Optionen bieten mehr Hebelwirkung und , Kann daher mehr potenzielle Belohnungen zusätzlich zu größeren Risiko zu liefern. Im Verkauf von Aktienoptionen, tun Sie Muss nicht kurzfristige Marktrichtung zu profitieren, um zu profitieren Das Gleiche gilt auch bei Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden. Größere Margin-Anforderung, das ist ein höherer Return on Investment Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoption Trader an Futures zieht Margins posted Zu halten kurze Aktienoptionen können 10 bis 20-fache der Prämie gesammelt für die Option Mit der Futures-Industrie s Margin-Berechnungssystem, aber Optionen können mit Out-of-Pocket-Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis eins-und - Ein halbes Mal Prämie gesammelt Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 zu verkaufen und eine Marge von nur 700 insgesamt Margin Anforderung minus Prämie gesammelt Dies kann in wesentlich höhere Rendite auf Ihr Working Capital zu übersetzen. Traktive Prämien können für tiefe Out - Of-the-money-Streiks Im Gegensatz zu Aktien, in denen eine lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen ein bis drei Ausübungspreise aus den Geld-Futures-Optionen verkauft werden oft können zu Streik-Preisen weit von th verkauft werden E Geld In solch entfernten Ebenen, kurzfristige Marktbewegungen in der Regel nicht haben einen großen Einfluss auf Ihre Option s Wert daher Zeit Zeit Erosion kann erlaubt werden, weniger behindert durch kurzfristige Volatilität. Liquidität Viele Equity-Option Händler klagen über arm Liquidität behindert Anstrengungen zur Einreise oder Ausreise Positionen Während einige Futures-Kontrakte haben höhere offene Zinsen als andere, die meisten der großen Verträge, wie Finanz-, Zucker-, Getreide-, Gold-, Erdgas-und Rohöl, haben erhebliche Volumen und offenes Interesse, bietet mehrere Tausend offene Verträge pro Ausübungspreis. Diversifizierung Im aktuellen Zustand der Finanzmärkte suchen viele Anleger eine kostbare Diversifikation von Aktien aus. Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen gewinnen Sie nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, sondern auch Positionen können nicht korreliert werden Zueinander In den Aktien, die meisten einzelnen Aktien und ihre Optionen, wird sich auf die Gnade des Index als Ganzes bewegen Wenn Microsoft fällt, c Hances sind Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch in Rohstoffe, der Preis von Erdgas hat wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun Dies kann ein großer Vorteil bei der Verdünnung von Risiko. Fundamental Bias Beim Verkauf einer Aktie Option, die Der Preis dieser Aktie ist auf viele Faktoren angewiesen, nicht zuletzt auf die Unternehmensgewinne, die Kommentare des Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsmitglieder, rechtliche Schritte, Regulierungsentscheidungen oder eine breitere Marktrichtung Sojabohnen können jedoch ihre Bücher kochen und Kupfer können Zu groß erklärt werden, um zu versagen. Das Angebot Nachfrage Bild von Rohstoffen ist analytisch sauberer Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfrage Zyklen, kann von großem Wert beim Verkauf von Rohstoff-Optionen In Rohstoffen, ist es am häufigsten altmodisch Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhaltenden CEO Kenntnis dieser Grundlagen können Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Related Articles. Copper Will Fed Rate Hikes Temper Rally. By Erik Norland. 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